암호화폐 시장, “공포” 속에서도 신중한 반등 모드 진입
암호화폐 시장이 “공포”라는 감정으로 전환되고 있는 가운데 신중한 반등 모드에 들어선 것으로 보입니다.
비트코인은 어제 $113,000을 조금 넘는 수준으로 하락했으며, 이는 2%의 하락으로 오늘 강세장이 이를 만회하려 하고 있습니다. 더 넓은 시장은 혼조세를 보이고 있지만 이더리움, 솔라나, 체인링크와 같은 몇몇 위험 자산이 강세의 징후를 보이고 있습니다.
먼저, 큰 그림을 살펴보면: 오늘 발표된 7월 FOMC 회의록과 이틀 후 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설은 금리 인하 시점을 명확히 할 수 있으며, 이는 현재 트레이더들을 긴장하게 만들고 있습니다.
시장은 전반적으로 불확실성을 느끼고 있습니다: S&P 500은 오늘 거의 1% 하락했으며, 암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 지난 7일간 급격히 변화했습니다. 지난 주 암호화폐 시장은 “탐욕” 구역에서 70 이상을 기록했지만, 현재는 지수가 44로 “공포”로 떨어졌습니다. 이는 6월 이후 가장 낮은 수치입니다.
그럼에도 불구하고 이더리움, 솔라나, 그리고 LINK로 거래되는 체인링크는 구매자를 찾고 있습니다. 왜 그럴까요? 차트를 살펴보겠습니다:
이더리움(ETH) 가격: 회복의 이야기
이더리움은 강력한 저항을 보여주고 있습니다. 오늘 ETH 가격은 $4,000 근처에서 시작되었으며, 이는 2주 만의 최저치지만 이후 $4,300을 초과하는 상승세를 보였습니다. 이는 일반적인 시장 불확실성에도 불구하고 7.37%의 일중 상승을 나타냅니다.
오늘의 아직 형성 중인 캔들스틱에서 거래량으로 형성된 긴 몸통은 어제의 손실을 만회할 준비가 되어 있는 듯 보입니다. 만약 확인된다면, 하락세 이후의 이러한 강세 반전은 일반적으로 구매자들이 지지 수준을 적극적으로 방어했음을 시사하며, 추가 상승을 예고할 수 있습니다.
이더리움 가격 데이터. 이미지: Tradingview
물론 하락 압력이 여전히 존재하지만, 강세장과 약세장 간의 싸움이 이 가격대에서 진행되고 있습니다. 그리고 이더리움 재무 기업인 BitMine와 Sharplink의 대량 구매 덕분에 많은 지원을 받고 있습니다. 월요일, 톰 리의 BitMine은 $1.7억 규모의 ETH 구매를 발표했으며, Sharplink은 어제 $6억 규모의 이더리움을 매각했다고 밝혔습니다.
이것은 Decrypt의 모회사인 Dastan이 개발한 예측 시장 Myriad의 트레이더들이 강세를 유지하게 만드는 데 충분합니다. Myriad 사용자들은 현재 이더리움이 올해 말 이전에 $5,000에 도달할 확률을 74%로 보고 있으며, 이는 어제의 66%에서 상승한 수치입니다.
차트를 확대해 보면, ETH 차트는 4월 말 이후 형성된 강세 추세를 보여줍니다. 어제의 매도 신호는 가격이 $3,600으로 향할 수 있지만 여전히 장기적으로 강세 추세를 유지할 수 있습니다.
트레이더들에게 평균 방향 지수(ADX)는 추세의 방향과 상관없이 추세의 강도를 빠르게 확인할 수 있게 해줍니다. ADX는 0에서 100까지의 척도로 추세 강도를 측정하며, 25 이상은 확립된 추세를, 40 이상은 극히 강력한 모멘텀을 나타냅니다. 현재 ETH의 ADX는 42로 최근 몇 달 간의 가장 강력한 방향 이동 중 하나를 보여줍니다.
트레이더들은 이를 강력한 강세로 해석할 것입니다, 왜냐하면 일반적으로 시장은 ADX가 정점을 찍고 반대 방향으로 이동하기 전까지 강한 추세를 유지하기 때문입니다. ETH에서는 아직 그런 일이 일어나지 않았습니다.
지수 이동 평균(EMA) 또한 매력적인 그림을 보여줍니다. 이더리움의 50일 EMA는 현재 가격보다 훨씬 아래인 약 $2,800에 위치해 있습니다. 200일 EMA는 약 $2,400 근처에서 지지를 제공합니다. 이러한 넓은 분리는 일반적으로 지속적인 강세장이 있을 때 발생합니다. 단기 평균이 장기 평균보다 상당히 높게 거래될 때, 이는 기관 트레이더들이 흔히 따르는 지속적인 구매 압력을 나타냅니다.
상대 강도 지수(RSI)는 현재 58로 트레이더들이 “골디락스 존”이라고 부르는 구역에 위치해 있습니다—너무 뜨겁지도, 너무 차갑지도 않습니다. RSI는 0-100 척도로 모멘텀을 측정하며, 70 이상은 종종 조정 전에 과매수 상태를 나타냅니다. 58의 ETH는 자동 판매가 일반적으로 시작되는 수준에 도달하기 전 충분한 상승 여력을 가집니다.
압축 모멘텀 지표는 시장이 이전 압축 단계에서 이미 변동성을 해소했음을 나타냅니다. 이는 우리가 통합이 아닌 활성 추세 단계에 있음을 종종 나타내며, 높은 ADX 수치와 완벽하게 일치합니다.
주요 수준:
즉시 지지: $4,000 (심리적 수준 및 이전 저항)
강력 지지: $3,600 (50일 EMA 구역)
즉시 저항: $4,400 (최근 저항 구역)
강력 저항: $4,878 (8월 고점)
솔라나(SOL) 가격: 역풍에도 빛나다
이더리움의 최대 경쟁자인 솔라나는 올해 독자적인 상승세를 보이고 있지만, 현재 차트는 동일한 강세 신호를 보여주지 않습니다.
오늘 SOL 가격은 $176.29에서 시작해 $184를 초과하는 상승세를 보이고 있습니다. 4.75%의 상승은 일중 변동성을 감추고 있으며, SOL은 이미 어제의 손실을 만회했습니다. 이 형성은 특히 $160에서의 최근 상승 이후 구매자와 판매자 간의 불확실성을 나타내며, 이는 다음 방향 이동 전에 일시 정지를 의미합니다.
솔라나 가격 데이터. 이미지: Tradingview
더 넓은 패턴을 살펴보면, 일부 스윙 트레이더와 대부분의 포지션 트레이더가 고려하는 것처럼, SOL은 5월 이후 고전적인 컵과 핸들 형성을 해오고 있습니다. “컵”은 5월과 7월 사이에 형성되었으며 최저가 $105 근처에서 발생했습니다. 현재 가격이 $175-$195 사이에 통합되면서 “핸들”을 형성하고 있습니다. 이 강세 지속 패턴은 일반적으로 상단으로 돌파하며, 목표가는 $285 정도입니다(컵의 깊이를 돌파점 $195에 추가함).
하지만, 데이 트레이더와 스윙 트레이더가 더 밀접하게 따를 수 있는 짧은 시간 프레임을 살펴보면, 이중 바닥 패턴—가격이 약한 저항을 넘지 못하는 “M” 모양의 형성—은 가격이 며칠 간 하락할 수 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 혼합 신호가 Myriad의 트레이더들을 약세 감정에 빠뜨릴 수 있습니다. Myriad 사용자들은 현재 솔라나가 올해 $294을 초과하는 새로운 사상 최고치를 기록할 확률을 40%로 보고 있습니다. 이는 지난 주 후반의 거의 50-50 확률에서 하락한 것입니다.
현재 솔라나는 이더리움 레이어-2 네트워크 Base와의 경쟁에도 불구하고 중요한 지지 수준을 유지하고 있습니다. ADX가 26으로 추세 확립을 확인하지만, 이 경우 매우 느린 상승 추세로 낮은 변동성과 상대적으로 낮은 보상을 나타냅니다.
이동 평균 구성은 흥미로운 싸움을 보여줍니다. 50일 EMA는 약 $165에서 가까운 지지를 제공하며, 200일 EMA는 약 $159에서 하락합니다. ETH에 비해 상대적으로 좁은 범위는 SOL이 추세 개발 초기에 있으며, 강세장과 약세장 간의 명확한 우세가 없음을 나타냅니다.
상대 강도 지수는 53으로 중립 모멘텀을 확인합니다—과매수도, 과매도도 아닙니다.
솔라나의 개선된 펀더멘탈은 큰 기관 투자자들 사이에서 더 많은 관심을 끌 수 있습니다. 트렌디한 상장 기업 재무 회사들이 이미 솔라나를 중심으로 형성되고 있지만, 비트코인과 이더리움에 비해서는 그 정도가 훨씬 적습니다. DeFi Development Corp, 최대 SOL 재무 기업은 이달 초 약 $1,800만 규모의 SOL을 구매하여 보유량을 $2억 이상으로 늘렸습니다.
솔라나의 제안된 Alpenglow 업그레이드는 올해 말에 롤아웃될 예정이며, 기존의 빠른 네트워크를 더욱 빠르게 만들기 위한 목표를 가지고 있습니다. 이는 SOL의 미래 네트워크 사용과 수요 측면에서 고려할 사항입니다.
주요 수준:
즉시 지지: $175 (최근 통합 저점)
강력 지지: $165 (50일 EMA)
즉시 저항: $195 (심리적 수준)
강력 저항: $209 (8월 고점)
체인링크(LINK) 가격: 링크 해병대의 귀환?
대부분의 여러분은 XRP 군단에 익숙할 것입니다. 그러나 링크 해병대, 즉 덜 알려진 체인링크의 열렬한 지지자들에 대해 들어본 적이 없을 수도 있습니다.
한때 바스툴 스포츠 창립자 데이브 포트노이도 그들의 대열에 포함되었던 시기가 있었습니다. 그러나 수년에 걸쳐 체인링크는 약간의 광채를 잃었습니다. 4년 전에 $52를 초과하는 사상 최고치를 기록했었죠.
그렇다면 링크 해병대가 이제 돌아오고 있는 것은 다소 놀라운 일일 수 있습니다. 체인링크는 거의 모든 DeFi 응용 프로그램에 가격 데이터를 제공하는 오라클 플랫폼으로, 현재 암호화폐 주요 기업들이 말할 수 없는 성과를 달성하고 있습니다: 지난 1년 동안 152% 상승했으며, 지난 30일 동안 31%, 지난 2주 동안 53%, 그리고 오늘은 상당한 두 자리 수 상승률을 기록했습니다.
강력한 일중 상승은 체인링크와 링크 해병대에게 강력한 강세의 메시지를 전달하며 나머지 시장은 “공포”에 움츠려들고 있습니다.
LINK는 오늘 $23.50에서 시작해 $26을 초과하여 인상적인 10.77%의 상승률을 기록하며 어제의 손실을 완전히 만회했습니다.
체인링크 가격 데이터. 이미지: Tradingview
캔들스틱은 거의 없는 심지로 큰 녹색 몸통을 보여줍니다—전형적인 강세 포용 패턴입니다. 오늘의 녹색 캔들이 이전 날의 빨간 캔들을 완전히 “포용”하는 이 패턴은 기술 분석에서 강력한 반전 신호입니다.
더 넓은 차트에서는 LINK가 2024년 12월 최저치 $10.50 이후 거대한 둥근 바닥 패턴(소서 바닥이라고도 함)을 조각해오고 있음을 보여줍니다. 이 패턴은 2025년 상반기까지 지속되었으며, 최근 7월 $16 이상의 돌파가 패턴의 완료를 확인했습니다.
이후 8월 초 $26으로의 상승은 이 바닥에서의 초기 추진력을 나타내며, 현재 $19 구역으로의 조정은 돌파 구역의 건강한 재테스트로 보입니다. 오늘 이 중요한 지지 수준에서의 강세 포용 캔들은 재테스트가 완료되었음을 시사하며 LINK가 다음 상승을 준비할 수 있음을 나타냅니다. 이 패턴의 목표가는 $31로 지적됩니다.
ADX가 36으로 “강한 추세”를 나타내며, 25의 확인 수준보다 높고 40 이상의 극단적인 수치 아래에 있습니다. 이는 종종 소모를 나타냅니다.
트레이더들은 이동 평균 또한 강세로 보일 것이라고 지적할 것입니다. 50일 EMA는 약 $19.10에서 지지를 제공하며, 200일 EMA는 약 $16.80 근처에 위치해 있습니다. LINK가 두 평균 위에서 거래되고 있으며 분리도가 확장되고 있는 것은 트레이더들이 강세 시장 구조를 확인한다고 말할 것입니다.
RSI는 67로 과매수 기준선 70에 가까워지고 있지만, 이를 넘지 않고 있습니다. 이는 중요합니다. 왜냐하면 RSI를 기준으로 사용하는 알고리즘 트레이딩 시스템이 이 지표가 70을 초과할 경우 매도를 유발할 수 있기 때문입니다. LINK는 과거에 강세장에서 RSI 수치가 65-75 사이에서 즉각적인 조정 없이 지속할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 해병대가 앞으로 나아갈 연료가 여전히 남아 있음을 시사합니다.
주요 수준:
즉시 지지: $21 (심리적 수준)
강력 지지: $19 (50일 EMA)
즉시 저항: $27 (정수 저항)
강력 저항: $31 (2024년 12월 고점)
면책 사항
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