글로벌 금융 시장, 이란과 이스라엘 간의 긴장 고조 속에서 변동성 큰 한 주 마감
글로벌 금융 시장은 이란과 이스라엘 간의 긴장이 고조된 가운데 변동성 큰 한 주를 마감했으며, 전통 자산은 상당한 변동성을 겪은 반면 암호화폐는 놀라운 회복력을 보여주었습니다.
이스라엘의 이란 핵시설 공습은 6월 13일 주식 시장에 충격을 주었고, 여러 자산 클래스에서 안전 자산으로의 이동을 촉발했습니다.
S&P 500 지수는 지난 주 0.5포인트 하락하여 심리적으로 중요한 6,000선 아래로 떨어졌습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 중동에서의 광범위한 갈등 가능성을 두고 투자자들이 고심하는 가운데 1.3% 하락했습니다. 금 선물은 전통적인 안전 자산을 찾는 투자자들 덕분에 3.17% 상승하여 온스당 약 3,468달러에 도달했습니다. 반면, 원유 가격은 극심한 변동성을 겪었습니다. 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물은 지난 주 거의 13% 급등하며 세계 3위의 OPEC 생산국에서 공급 차질에 대한 우려를 반영했습니다.
이러한 지정학적 역풍에도 불구하고 암호화폐 시장은 놀라운 회복력을 보였습니다. Coinmarketcap에 따르면 암호화폐 총 시가총액은 2.21% 증가하여 3.36조 달러에 달했고, 거래량은 35.17% 급증하여 1,103억 2천만 달러를 기록했습니다. 투자자 심리를 측정하는 공포와 탐욕 지수는 중립적인 50을 기록하여 지정학적 위험에 대한 주의와 기관의 발전에 의해 촉발된 낙관 사이의 균형을 반영했습니다.
트럼프 ETF 촉진으로 비트코인 1.86% 상승, 107,358달러
비트코인은 지정학적 혼란 속에서도 비상관 자산으로서의 진화하는 역할을 입증하며 지난 24시간 동안 1.86% 상승하여 107,358달러에 도달했습니다. 오늘 암호화폐의 촉매는? 도널드 트럼프 대통령과 그의 미디어 그룹이 SEC 제출서류에 따르면 비트코인과 이더리움 ETF를 공동으로 출시할 계획을 발표한 것입니다.
비트코인 거래 데이터. 이미지: TradingView
제안된 상장지수펀드는 75%를 비트코인에, 25%를 이더리움에 할당하며, 미국 기반의 거래소 Crypto.com이 독점적인 수탁자 및 주요 실행 대행사로 활동합니다. Yorkville America Digital이 스폰서 역할을 하며, SEC 승인을 받을 경우 NYSE Arca에 상장될 예정입니다. 이는 트럼프의 암호화폐 생태계의 최신 확장을 나타내며, 승인이 이루어질 경우 수십억 달러의 기관 자금 유입을 유도할 수 있습니다.
일본 투자회사 메타플래닛이 1,112 BTC를 1억 1,720만 달러에 평균 105,435달러의 가격으로 대규모 비트코인을 매입하는 등 상승세를 더욱 부채질하고 있습니다. 이 구매로 메타플래닛의 총 보유량은 10,000 BTC에 달했으며, CEO 사이먼 게로비치는 이 인수의 전략적 성격을 강조하며, 2027년까지 210,000 BTC를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
비트코인 거래 데이터. 이미지: TradingView
주간 차트는 비트코인이 5월 중순 이후 100,000달러와 110,000달러 사이의 중요한 구역에서 통합되고 있음을 보여줍니다. 추세 강도를 측정하는 평균 방향성 지수(ADX)는 주간 차트에서 26을 기록하여 적당히 강한 상승 추세를 나타내며 추가 가속 가능성을 시사합니다. ADX 수치가 25를 초과하면 추세가 정당한 모멘텀을 갖고 있음을 확인합니다. 그러나 40 이상의 극단적인 수준에는 도달하지 않아 주요 조정 전에 자주 나타나는 신호는 아닙니다. 즉, 단기 및 중기 시간대에서 거래자들의 bullish한 분위기가 있지만, 이익을 실현하는 거래자들이 현재 가격 추세에 브레이크를 걸고 있습니다.
50주 지수 이동 평균(지난 50주간 평균 가격), 즉 EMA 50은 85,941달러에 위치하며 최근 하락 시 중요한 지지를 제공했습니다. 200주 EMA는 55,132달러로 현재 BTC 가격보다 훨씬 아래에 있으며 장기적인 bullish 시장 구조를 확인합니다. 현재 가격과 200 EMA 간의 큰 간격은 주요 시장 사건이 발생하기 전까지 강력한 기초 모멘텀을 나타냅니다.
상대 강도 지수(RSI)는 주간 차트에서 65를 기록하며 70 이상의 과매수 영역에 접근하고 있지만 아직 도달하지 않았습니다. RSI는 자산이 과매도 또는 과매수 상태인지, 가격 움직임이 건강한 것으로 간주될 수 있는지를 측정합니다. 비트코인의 65 포인트는 기술적 소진이 발생하기 전에 추가 상승 여지가 있음을 시사합니다. 현재 주간 촛대는 105,612달러에서 열리며 지난 주 고점인 107,788달러를 초과하여 마감될 경우 bullish한 포섭 패턴을 형성할 것으로 보입니다.
가시적 범위 볼륨 프로필(VPVR) 지표는 80,000달러와 90,000달러 사이에서 대규모 축적을 강조하며, 곰들이 뚫기 어려운 강력한 지지 기반을 형성합니다. 이는 기본적으로 많은 사람들이 이 가격대에서 거래했음을 의미하므로, 이 구역 근처에서 손실 없이 손절매를 설정할 가능성이 더 높습니다. 즉, 이는 가격 지지 및 저항의 참고 자료 역할을 합니다.
주간 차트는 가격이 상승 채널을 존중하며, 110,000달러 근처의 상단 경계가 즉각적인 저항으로 작용하고 있음을 보여줍니다. 이 수준을 거래량 확인과 함께 결정적으로 돌파하면 111,970달러의 사상 최고치에 도달할 것이며, 그 뒤로는 심리적 115,000달러 수준을 목표로 합니다.
저항: 110,000달러(채널 상단), 111,970달러(ATH)
지지: 105,409달러(주간 피벗), 100,000달러(심리적), 85,941달러(50주 EMA)
이더리움, 3.9% 상승하여 2,649달러로 outperform
이더리움은 주요 암호화폐 중 가장 강력한 상승률을 기록하며 3.9% 상승하여 2,649달러에 도달했습니다. 트럼프 ETF 제출은 이더리움을 비트코인과 함께 주요 기관 제품으로 자리매김하게 했습니다. 거래량은 49.5% 급증하여 197억 달러에 달하며, 비트코인의 거래량 증가를 크게 초과하며 강력한 구매 신뢰를 확인했습니다.
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기술적 모멘텀은 5월의 성공적인 펙트라 업그레이드 이후 개선되는 펀더멘털과 일치합니다. 검증자에 대한 스테이킹 한도 증가와 레이어 2 네트워크의 확장 용량 등 네트워크 개선은 오랜 효율성 문제를 해결하고 있습니다. 이더리움 ETF에 대한 투자는 설득력 있는 이야기를 전달합니다: 스팟 ETH ETF는 최근 일시 중지하기 전까지 19일 연속으로 총 13억 7천만 달러의 이익을 기록했습니다.
주간 차트는 이더리움이 다주간 통합 패턴을 탈피하며 가격이 현재 2,752달러의 중요한 되돌림 수준을 테스트하고 있음을 보여줍니다. 2,523달러에서의 반등은 결정적이었으며, 진정한 축적을 확인하는 증가하는 거래량과 함께 진행되었습니다.
이더리움 거래 데이터. 이미지: TradingView
주간 차트의 ADX는 23을 기록하여 약한 중간 정도의 추세가 강해지고 있음을 나타냅니다. ADX가 25 미만일 때는 일반적으로 통합을 시사하지만 최근의 상승과 가격 돌파는 잠재적인 추세 가속화를 신호합니다. 이러한 설정은 종종 낮은 기반에서 모멘텀 구축으로 폭발적인 움직임을 초래합니다.
주간 차트의 50일 EMA는 약 2,574달러에 위치하며, 현재 가격이 지난 몇 주 동안 처음으로 이 중요한 수준을 초과하여 거래되고 있습니다. 200일 EMA는 2,270달러에 위치하고 있으며, 현재 간격이 줄어들지 않고 있어 하락 조정의 약화와 주요 상승 전의 통합 구역을 나타낼 수 있습니다. 단기 EMA가 장기 EMA보다 높게 유지되면 자산은 bullish 영역에 머물러 있다고 볼 수 있습니다.
주간 차트의 RSI는 정확히 55를 기록하며 중립적이고 약간 bullish한 영역에 있어 방향성 움직임에 최대한의 유연성을 제공합니다. 최근 가격 상승을 감안할 때, 거래자들은 이 위치를 특히 bullish하게 볼 수 있으며, 이는 상승세가 70 이상의 과매수 조건에 도달하기 전에 상당한 상승 여지가 있음을 시사합니다.
저항: 2,752달러(0.236 Fib), 2,800달러(반올림 숫자), 3,000달러(심리적)
지지: 2,523달러(0.618 Fib), 2,400달러(거래량 POC), 2,270달러(200주 EMA)
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